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严查电炉风刮到唐山 钢材价格又要涨了吗?

http://www.momo35.com   来源:期货日报  日期:2016/12/07

       限产来势汹汹
  
  多名接受期货日报记者采访的行业人士表示,昨日螺纹钢、铁矿石、热卷期货强势上涨,可能与市场传言的唐山地区钢厂停产有关。
  
  据了解,一场刮遍华东地区钢厂的限产风,正慢慢向唐山钢厂逼近。昨日,唐山钢市疯传一则消息,称要严查电炉,电炉厂要停产了。
  
  期货日报记者从多名行业人士处获悉,目前多数区域未接到通知。据传,目前丰润区部分厂家已经接到相关通知,要求尽快提交手续,无手续的全部停产。
  
  “从目前来看,正丰、玉田金州等有备案的钢厂,生产基本不受影响,未备案的钢厂,可能会陆续停产。”我的钢铁网一名不便具名的分析师如是说。另据部分市场人士反馈,正式通知可能近几日将会下发。
  
  受此影响,部分钢厂封库,纷纷上调钢材销售价格,出厂价格上涨50-100元/吨。与此同时,唐山地区钢坯昨日也跟风上涨20元/吨。
  
  事实上,进入11月中旬以来,全国多地先后发布了限产政策,其中江苏、山东、四川和湖北等地的环保督查力度空前。11月28日,江苏省政府召开会议,紧急部署“地条钢”生产企业整治和钢铁违法违规产能清理工作,要求11月30日-12月1日苏南地区及周边部分中频炉钢厂陆续停产。
  
  另据记者了解,河南地区10月下旬开始发布冬季错峰生产的措施,钢企11月中旬开始进入检修或焖炉;而河北地区的石家庄、邯郸、邢台和廊坊等地亦发布了停产限产等措施,尤其是廊坊地区要求当地钢企在12月全部停产。
  
  西本新干线高级研究员邱跃成告诉期货日报记者,近期环保事件持续发酵,让备受争议的中频炉钢厂是否应该关停被推到风口浪尖。“受今年钢价暴涨,国内原本停产许久的中频炉钢厂重新复产,而由于原材料价格的上涨,高炉厂的利润被压缩,以废钢作为原料的中频炉钢厂利润远远大于高炉厂,这也使得它们主动停产、减产变得困难。”邱跃成说。
  
  在去产能收尾之际,从近日被国务院点名的河北、江苏两大省份会议精神来看,相关中频炉要全部停产拆除。“如果从地方政府迫于国家行政手段的压力来看,在这一轮清理行动中,中频炉目前面临的处境相当困难。”邱跃成告诉记者。
  
  据其介绍,目前全国中频炉生产线产能接近一亿吨,一年产量4000万吨左右,其中江苏省中频炉产能近4000万吨,基本全部是长材,一旦中频炉生产线因环保停产、减产减产,这长材市场供应将会形成直接影响,对钢价走势也将形成直接提振。
  
  钢价后期要上涨的节奏?
  
  限产频传,后期钢价将如何演绎?邱跃成告诉记者,市场供应减少的预期,或将从四季度一直贯穿到明年一季度,这也将推动钢材价格震荡上涨将成为主旋律。
  
  对此,中投期货黑色研究员刘慧峰也持同样观点。他说,从11月之后到春节之前,钢材供应下滑已成定局,且在环保督查力度加大的情况下,其降幅可能会高于往年同期。“考虑到春节之后为传统的需求旺季,且房地产调控政策传导到新开工和投资仍需要一定的时间,加之近期各环节的钢材库存均处于相对低位,所以明年一季度之前钢材价格难有明显下跌。”刘慧峰判断。
  
  同时,他表示,10月中旬之后,以焦炭为首的原料价格涨幅远超钢材,导致钢厂盈利空间收窄,螺纹钢盈利空间一度回落至盈亏平衡点附近,而环保和限产政策的集中实施则有助于钢厂盈利的恢复(利多成品材,利空原料)。
  
  具体来看,现阶段煤焦预期已经开始逐渐转弱,供需错配格局有所改善,近期部分钢厂已开始下调焦炭采购价格,现阶段价格或成为未来一段时间的高点,而铁矿石之前呈现总量过剩,结构性短期的格局,不过由于目前高低品位价差过大,采用高品位矿的成本节省不足以覆盖高品位矿石的价差成本,钢厂后期将倾向于采购低品位的矿。
  
  因此,他建议在明年一季度之前,投资者仍可考虑逢低做多螺纹钢1705合约,目标位3500元/吨以上;同时也可以考虑做多钢厂盈利,即采取多螺纹、空矿石或焦炭策略。
  
  “目前市场关注的焦点还是在供应端,去产能发力以及环保治理力度加强,供应端会收缩,而需求端目前来看是偏利空,但短期看问题不大。”邱跃成告诉记者,在黑色系各品种中,他最看好螺纹,而原料价格相对看空,尤其是铁矿石明年的新增供应会很大,煤焦供应也会明显比今年宽松。
 
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